【华泰证券：关注盈利处于拐点的新能源运营商，持续看好储能发展】华泰证券研报表示，2026年8月3日《新型电力系统建设“十五五”规划》提出全国新能源利用率保持在90%左右，历史首次分地区指导新能源利用率指导目标，第一档地区新能源利用率原则上不低于95%，第二档不低于90%，第三档不低于85%。市场普遍认为风光消纳看不到拐点。华泰证券结合各省“十五五”发展规划，量化分析新能源消纳出路与趋势，认为2026年大概率是风光消纳的底部，关注盈利处于拐点的新能源运营商，持续看好储能发展。

【创业板再添三条新指数 聚焦智能驾驶、机器人、光伏产业】深圳证券交易所全资子公司深圳证券信息有限公司于近期陆续发布创业板智能驾驶指数、创业板机器人指数、创业板光伏指数三条创业板主题指数相关公告。业内人士认为，本次三条指数的发布，标志着“创系列”指数进一步提质扩面，将为投资者把握经济转型升级红利提供优质工具。创业板在智能驾驶、机器人、光伏等细分领域培育发展了一批代表性公司，市值分别达0.6万亿元、1.4万亿元、0.7万亿元。 本次发布的三条主题指数聚焦创业板市场特色产业优势，在所属业务领域分别选取市值大、流动性好的50只创业板股票构成样本股，多维度彰显创业板市场优质创新特色。 （中证报）

【华泰证券：2026年或将是AI陪伴机器人行业由概念展示切换到商业落地的关键一年】华泰证券研报表示，AI陪伴机器人产业正经历从“主题叙事”走向“商业验证”，2026年或将是行业由概念展示切换到商业落地的关键一年。需求、技术、渠道与生态四个变量开始共振：孤独、老龄化与家庭小型化抬升了陪伴型终端的需求基础；大模型端侧化、核心零部件价格带下探，使产品具备了进入大众家庭的可行性。2026年CES和AWE众多头部企业发布家庭场景陪伴机器人，定价下探至2000-4000元区间。这标志着产业从"概念验证期"正式进入"规模化渗透期"，出货量或将成为短期核心催化剂，中期跟踪留存及订阅续费率，长期看家庭智能生态的卡位价值。

【空中出租车公司Joby以5亿美元收购一家国防科技公司】Joby Aviation周二表示，将以约5亿美元收购国防技术公司Resonant Sciences，旨在不断扩大的国防市场中拓展业务。随着商用开发耗时超出预期，且受乌克兰和中东战争推动国防开支激增，电动垂直起降飞机（eVTOL）企业正将更多精力转向军用市场。Joby表示，公司将继续开发其空中出租车eVTOL项目，并将包括混合动力和自主垂直起降（VTOL）项目在内的国防项目移交至Resonant Sciences旗下。总部位于俄亥俄州代顿市的Resonant公司为美国国家安全客户设计、制造并提供先进的射频和任务系统。

【担忧人员聚集引发火灾 西班牙“严阵以待”日全食 】西班牙将在12日迎来难得一见的日全食景象，政府将投入大量警力，在数百个观测点维持秩序，预防人流密集引发的安全事故，同时密切防范人为引发山火的风险。 根据本次日全食路径，欧洲大陆的“最佳观景位”位于西班牙和冰岛——当地时间8月12日傍晚时分，这两国部分地区可以观赏到完整的日全食景象。西班牙西北部和中部的日全食路径沿途各地方政府一共公布了660个官方观测点，同时指定停车场和露营点供观赏者使用。官方预测届时将有600万人涌入这些观测点。 位于日全食观测范围内的几个地区严阵以待，因为西班牙国家气象局已发布高温警报：12日当天，这几个区气温可能高达40摄氏度，爆发山火风险从“高”到“很高”。

【摩根大通：全球燃气轮机订单飙升至历史新高】摩根大通称，受电力需求激增推动，今年二季度全球燃气轮机订单创下历史纪录。分析师菲尔・布勒（Phil Buller）等人发布研报表示，该季度订单规模约 38 吉瓦，较一季度增长 29%，较去年同期大增 71%。美国依旧是主要市场，占据近半数订单。受数据中心扩张与电气化浪潮推动，近年燃气轮机订单大幅增长。天然气相较煤炭燃烧更为清洁，同时相比风电、光伏发电供电稳定性更强。行业景气度高涨造成部分地区出现供给紧张，东南亚尤为突出，燃气轮机供货不足，制约规划新增装机落地。需求上行推高成本。分析师表示，2031 年交付的联合循环燃气轮机，价格将达到去年机型的三倍。

【动力电池从“灰盒”走向“白盒” 车企重构核心零部件定义权】从小米“龙甲”到理想“麒麟5C”，从比亚迪“刀片”到吉利“金砖”，一场由车企主导的动力电池“冠姓运动”正席卷中国新能源汽车产业。作为汽车心脏的电池，从采购侧的“灰盒模式”转向车企深度参与的“白盒模式”。受访者认为，这是一场围绕新能源汽车核心零部件定义权的重构——车企不再满足于采购标准化整包方案，而是以穿透式管理渗透电芯材料、生产工艺乃至二三级供应链，并试图主导技术标准与质量体系。产品同质化困局、利润失衡倒逼，以及新国标落地等，主机厂正加速从电池厂商手中“夺回心脏”。产业观察人士认为，“白盒化”只是序章，车企与供应链的博弈走向，或将深刻影响中国新能源产业版图。

【伊朗战争致巴拿马运河拥堵 有船不惜支付400万美元“插队”】受伊朗战争影响，船舶纷纷寻求替代航线，巴拿马运河的通行等待时间已超过一周，一艘集装箱船为“插队”支付了400万美元。知情人士称，这笔接近历史纪录的中标金额是Seaspan Benefactor号的船东付的。由于招标数据不公开，知情人士要求匿名。 通常情况下，船舶通过预订，支付标准费用即可穿越这条航道。不过，巴拿马运河管理局也向客户提供免排队的竞价选项。

【韩国主权财富基金加入全球人工智能、机器人领域角逐】韩国计划于明年向一支全新主权财富基金投入超 1 万亿韩元（合 7.07 亿美元）新增资金，重点布局人工智能及其他战略产业，跟进全球多国政府的行动，调动投资力量，以期在高科技领域取得竞争优势。韩国负责创新与增长事务的财政部副部长Min Kyung-seol周二接受媒体采访时表示：“细节暂不便透露，但明年投资规模区间或在 6000 亿韩元至 1 万亿韩元以上。” 他称，最终投资金额会视筛选出的投资标的及其资金需求，有可能超过初步预估。Min Kyung-seol表示，现阶段该基金暂无直接投资三星电子、SK 海力士的计划，这两家芯片企业已是全球人工智能浪潮的核心支柱。韩国上月宣布，将向韩国投资公社注资 20 万亿韩元，投向人工智能、数据中心及基础设施。其介绍，这支新设基金将承担独立的战略投资职能，与韩国投资公社传统的外汇储备管理业务并行运作。

韩国主权财富基金将加入全球人工智能和机器人技术竞赛。

【三大超级项目，韩国想打“闪电战”】韩国总统李在明10日主持超级项目民官联合第二次检查会议，督促“三大超级项目”提速，要求韩国政府不只是打“速度战”，更要打“闪电战”，明确两年内临时转移光州军用机场核心职能，为西南地区半导体超级项目腾出地方。据韩国《朝鲜日报》报道，韩国政府正推动总规模约4700万亿韩元（1万韩元约合47.7元人民币）的“三大超级项目”，核心内容包括三个方向：半导体供应链扩建、AI数据中心建设以及物理AI产业培育。其中三星电子、SK集团等企业计划在韩国光州投资约800万亿韩元，建设4座半导体工厂。韩国《东亚日报》分析认为，李在明急推“闪电战”，意在避免重蹈龙仁半导体项目覆辙。SK海力士龙仁半导体项目2019年公示后，受环评、用水、土地补偿等问题制约，耗时6年才得以开工。《首尔新闻》报道提到，中国半导体企业的加速追赶，也倒逼韩国加快产业布局，军用机场搬迁，电力、用水等核心基础设施建设已不容拖延。（环球网）

【数据中心产业链迎发展窗口期 24只概念股上半年业绩向好】人工智能（AI）算力需求持续爆发，全球算力基建迎来大规模投资热潮。为适配算力高速增长带来的交付提速需求，阿里云发布新一代全模块化人工智能数据中心架构，海内外科技巨头加码智算设施。叠加国内政策持续助推绿色算力与算力网建设，市场空间加速释放，数据中心产业链迎来发展窗口期。据证券时报·数据宝统计，A股布局数据中心产业链的概念股超过百只。8月11日，城地香江、杭钢股份涨停，盛弘股份上涨12.92%，旭光电子、铜牛信息等跟涨。从业绩来看，45只概念股公布半年度业绩相关公告。按半年报、业绩快报、业绩预告净利润下限顺序统计，24股归母净利润实现同比增长，其中利通电子、富瀚微同比增幅均在1000%以上。数据显示，上述净利润增长的24股中，7股7月以来获机构调研，其中新易盛、天孚通信、通富微电获机构调研家数居前，分别达到417家、40家、36家。