【老虎环球Q2建仓SpaceX和AMD 减持谷歌、台积电、英伟达等】财联社8月15日电，老虎环球基金二季度大规模调仓。减持方面：博通削减51.1%至180万股，谷歌A削减45.4%至580万股A类股，台积电削减12.3%至490万份ADS，微软削减9.3%至230万股，Meta Platforms削减8.5%至280万股A类股，英伟达削减6.8%至1120万股，京东削减41.5%至20.15万份ADS。增持方面，英特尔增持至430万股。新建仓AMD67.4万股以及SpaceX37.5万股。清仓奈飞。

【星星科技：现阶段暂无布局机器人业务的相关计划】财联社8月14日电，星星科技在互动平台表示，公司现阶段暂无布局机器人业务的相关计划，业务拓展存在不确定性。

财联社8月14日电，费城半导体指数日内跌1.21%，现报12304.8点。博通下跌6%。SK海力士回吐盘中3%的涨幅转跌。

【财联社8月14日晚间新闻精选】
1、7月金融数据出炉：社融规模存量同比增长7.4%，直接融资对市场支持作用继续加强。
2、英伟达官宣CPO交换机全面量产。券商表示，光通信扩产已从规划阶段进入实质性资本支出，光产业景气度持续上行。
3、SK海力士崔泰源表示，明年将迎最严重“存储荒”，AI客户需求几乎翻倍。
4、中芯国际联合CEO赵海军表示，将优先支持产能最紧缺的部分，并将跟客户协商提价。数据中心的电路板跟算力板相关的配套芯片，比如逻辑电路、BCD、光模块发送接收，都供不应求。
5、广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠发布，按合同/Token消耗额度核定额度，可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式。
6、公司新闻方面：①贵州茅台集团党委原副书记赵书跃接受审查调查。②深交所本周对近期股价严重异常波动的“蓝盾光电”进行重点监控。③中恒电气：控股股东获宁德时代41亿元增资。④紫光国微：上半年净利润同比增长15% 存储器板块同比大幅增长305%。⑤炬光科技：NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品部分完成批量验证 在手订单持续增加。

财联社8月14日电，美股存储板块持续走强，闪迪涨超9%，希捷科技涨7.2%，西部数据涨4.5%，美光科技、sk海力士均涨超3.5%。

【利弗莫尔中概股龙头指数盘初下跌0.35%】财联社8月14日电，利弗莫尔中概股龙头指数盘初下跌0.35%，报9406.61点。成分股中，雾芯科技跌8.75%，Akso健康跌3.85%，禾赛跌3.37%，再鼎医药跌2.69%，京东跌2.18%。

【ST长园：申请撤销其他风险警示】财联社8月14日电，ST长园(600525.SH)公告称，公司触及的其他风险警示情形已消除，且不存在触及其他风险警示的情形，公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施其他风险警示。本次申请尚需上交所审核，能否获批存在不确定性。

【美股三大指数开盘涨跌不一 存储板块集体上涨】财联社8月14日电，美股三大指数开盘涨跌不一，道琼斯指数跌0.11%，标普500指数涨0.07%，纳斯达克综合指数涨0.15%。存储板块集体上涨，闪迪涨超7%，美光科技、西部数据涨超3%，SK海力士、希捷科技涨超2%。Reddit涨超11%，公司被纳入标普500指数。无人机概念股Unusual Machines涨超16%，美国将对进口无人机及零部件征收关税。

【AI智能硬件放量，消费电子ETF易方达（562950）标的指数涨超1%】
截至收盘，中证消费电子主题指数上涨1.1%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，消费电子ETF易方达（562950，联接基金A/C：018896/018897）近三月获约6.7亿元资金净流入，区间净流入额在同标的产品中居第一。
有观点指出，AI已成为消费电子行业增长的核心引擎，AI智能硬件放量与算力业务拓展支撑产业链多家公司上半年业绩大幅预增；全球首款AI智能体手机正式亮相、三星首款AI眼镜发布、苹果首款折叠屏手机组装出货量预计多达800万台，行业正步入软硬件协同升级的关键窗口期。

【半导体、芯片板块午后反弹，半导体设备ETF易方达（159558）今日获900万份净申购】
8月14日午后，半导体、芯片板块整体反弹，截至收盘，上证科创板芯片设计主题指数上涨1.2%，中证半导体材料设备主题指数上涨0.7%，中证芯片产业指数上涨0.5%，上证科创板芯片指数上涨0.4%。同花顺iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）今日获900万份净申购，已连续7日实现资金净流入。

【科创创业人工智能ETF易方达（159140）标的指数上涨1.5%，智谱正式发布GLM-5.3】
截至收盘，中证科创创业人工智能指数上涨1.5%，中证人工智能主题指数上涨0.9%，上证科创板人工智能指数上涨0.2%。
消息面上，智谱正式发布GLM-5.3，其编程能力在内部评测中较上一代提升50%，并在多项公开基准测试中位列开源模型第一；该模型将在发布两周后开放模型权重。业内人士指出，国产大模型近期密集迭代，行业进入综合比拼阶段，技术突破与开源策略持续提振市场对AI应用前景的信心。

【中小盘风格表现强势，中证2000指数多只成份股20CM涨停，关注中证2000ETF易方达（159532）配置价值】
今日中小盘风格表现较强势，截至收盘，科创100指数上涨1.6%，创业板中盘200指数上涨1.0%，中证2000指数上涨0.8%、成份股中敏芯股份、博济医药、阿莱德等均封住20CM涨停，中证1000指数上涨0.7%，中证500指数上涨0.3%。

【AI硬件从估值弹性走向供需验证，南方基金司南投顾关注组合配置框架】

8月13日，DeepSeek宣布更新V4系列API定价规则，新价格将于北京时间8月17日0时生效，并采用峰谷分时定价；每日9:00-12:00、14:00-18:00为高峰时段，其余为空闲时段，空闲价格为高峰价格的一半。以DeepSeek-V4-Pro为例，高峰时段每百万tokens输出价格升至27元，较此前6元上涨约350%。产业侧，TrendForce将2026年全球AI服务器出货量同比增速上调至接近31%；7月下旬微软、亚马逊、Alphabet、Meta四大CSP的2026年资本开支指引合计上调至7350亿至7600亿美元。

这组信息说明，AI硬件链条的定价逻辑正在从“模型和算力故事”进入供需与盈利验证阶段。大模型API价格上调，反映推理调用、算力调度和服务稳定性的商业化压力；AI服务器出货上修和CSP资本开支抬高，则继续支撑服务器、存储、HBM、先进封装、液冷和高速互联等环节的需求预期。与此同时，存储涨价和产能约束会改变产业链利润分配，不同环节的收入确认节奏、成本传导能力和议价能力会进一步分化。

国内半年报披露也在强化这一条线索。截至8月13日，已有358家A股公司披露2026年半年报，其中超七成公司实现营业收入和归母净利润同比增长，科技成长与周期修复共同影响盈利结构。对投资者而言，AI硬件高景气并不意味着所有环节同步兑现。南方基金司南投顾希望陪伴投资者更从容地看待产业轮动：用权益资产参与科技成长带来的弹性，也用固收和现金类资产留出波动缓冲，减少单一主题快速轮动带来的投资压力。

【人形机器人赛事与标准建设提速，南方基金司南投顾关注具身智能配置框架】

具身智能方向迎来赛事、标准建设和出货量等利好线索。产业端，第二届世界人形机器人运动会将于8月22日至26日在北京国家速滑馆举办，本届赛事将吸引六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，参赛队伍数量较首届增长138%，机器人数量翻了两番。赛事共设置51个项目、开展1301场比赛，覆盖竞技赛和工业、酒店、家庭、物流、应急救援等真实场景。

行业标准建设也在推进。8月13日，《人形机器人试验方法》系列七项国家标准启动会在武汉举行，覆盖感知、决策、运动、导航、交互等核心能力，预计2027年完成制定。对产业而言，统一测试评价体系有助于降低企业研发验证成本，也能让资本市场更清楚地区分演示能力、工程稳定性和商业化能力。

华泰证券近期研报认为，AI陪伴机器人产业正从“主题叙事”走向“商业验证”，2026年或将成为行业由概念展示切换到商业落地的关键一年。需求、技术、渠道与生态四个变量开始共振，2026年CES和AWE上多家头部企业发布家庭场景陪伴机器人，定价已下探至2000-4000元区间。该机构认为，短期核心催化在出货量，中期需要观察留存和订阅续费率，长期则看家庭智能生态的卡位价值。

行业数据方面，2026年上半年全球人形机器人出货量约1.91万台，同比增长272%，中国厂商占据全球超过97%的份额。部分厂商已把入门级产品价格降至3万元以下，产品开始出现教育展示、科研开发、轻量服务和工业场景的分层。赛事、标准和出货量共同说明，人形机器人正在从技术展示走向量产验证，但从实验室、赛场进入工厂、家庭和公共服务场景，仍需要持续检验安全性、可靠性、成本和运维能力。

人形机器人涉及减速器、关节模组、传感器、灵巧手、电池、结构件和大模型控制系统，产业链足够长，受益节奏也会分化。南方基金司南投顾在看待具身智能这类高波动成长主题时，更强调理解行情比追逐行情重要。投资者可以把机器人、AI硬件、高端制造等长期方向放进权益资产框架中观察，同时通过固收和现金类资产保留组合缓冲。产业从样机走向规模交付时，市场会反复检验真实订单和盈利质量，用多资产组合承接趋势，有助于减少单一主题阶段性波动对投资体验的影响。

【市场午后震荡修复，A股三大指数集体收涨，沪深300ETF易方达（510310）近一月获超88亿元净流入】
8月14日午后，市场震荡修复，A股三大指数集体收涨，全市场成交额约2.2万亿元。板块题材上，电子化学品、非金属材料、CPO、元件、光纤概念板块表现活跃，影视院线、电力、乳业、白酒等板块整体下挫。港股方面，主要指数集体调整，塑料与橡胶、建筑产品等板块涨幅居前。
截至收盘，中证A500指数上涨0.2%，沪深300指数上涨0.04%，创业板指数上涨1.1%，上证科创板50成份指数上收平，恒生中国企业指数下跌1.0%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，沪深300ETF易方达（510310）近一月获超88亿元资金净流入。

【机器人ETF易方达（159530）标的指数尾盘翻红，国产人形机器人出货量领跑全球】
8月14日，人形机器人板块午后走强，截至收盘，国证机器人产业指数上涨0.2%。
消息面上，机构数据显示2026年上半年全球人形机器人出货量同比增长三倍，中国制造商占全球出货量的97%，智元机器人与宇树科技合计占据75%份额，中国在人形机器人产业化进程中已占据绝对主导地位。

【稀土永磁板块全天表现强势，稀土ETF易方达（159715）标的指数涨超2%】
8月14日午后，稀土永磁板块延续强势表现，截至收盘，中证稀土产业指数上涨2.5%，中证石化产业指数上涨0.02%。

【人形机器人赛事与标准建设提速，南方基金司南关注具身智能配置框架】

具身智能方向迎来赛事、标准建设和出货量等利好线索。产业端，第二届世界人形机器人运动会将于8月22日至26日在北京国家速滑馆举办，本届赛事将吸引六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，参赛队伍数量较首届增长138%，机器人数量翻了两番。赛事共设置51个项目、开展1301场比赛，覆盖竞技赛和工业、酒店、家庭、物流、应急救援等真实场景。

行业标准建设也在推进。8月13日，《人形机器人试验方法》系列七项国家标准启动会在武汉举行，覆盖感知、决策、运动、导航、交互等核心能力，预计2027年完成制定。对产业而言，统一测试评价体系有助于降低企业研发验证成本，也能让资本市场更清楚地区分演示能力、工程稳定性和商业化能力。

华泰证券近期研报认为，AI陪伴机器人产业正从“主题叙事”走向“商业验证”，2026年或将成为行业由概念展示切换到商业落地的关键一年。需求、技术、渠道与生态四个变量开始共振，2026年CES和AWE上多家头部企业发布家庭场景陪伴机器人，定价已下探至2000-4000元区间。该机构认为，短期核心催化在出货量，中期需要观察留存和订阅续费率，长期则看家庭智能生态的卡位价值。

行业数据方面，2026年上半年全球人形机器人出货量约1.91万台，同比增长272%，中国厂商占据全球超过97%的份额。部分厂商已把入门级产品价格降至3万元以下，产品开始出现教育展示、科研开发、轻量服务和工业场景的分层。赛事、标准和出货量共同说明，人形机器人正在从技术展示走向量产验证，但从实验室、赛场进入工厂、家庭和公共服务场景，仍需要持续检验安全性、可靠性、成本和运维能力。

人形机器人涉及减速器、关节模组、传感器、灵巧手、电池、结构件和大模型控制系统，产业链足够长，受益节奏也会分化。南方基金司南投顾在看待具身智能这类高波动成长主题时，更强调理解行情比追逐行情重要。投资者可以把机器人、AI硬件、高端制造等长期方向放进权益资产框架中观察，同时通过固收和现金类资产保留组合缓冲。产业从样机走向规模交付时，市场会反复检验真实订单和盈利质量，用多资产组合承接趋势，有助于减少单一主题阶段性波动对投资体验的影响。

【AI硬件从估值弹性走向供需验证，南方基金司南关注组合配置框架】

8月13日，DeepSeek宣布更新V4系列API定价规则，新价格将于北京时间8月17日0时生效，并采用峰谷分时定价；每日9:00-12:00、14:00-18:00为高峰时段，其余为空闲时段，空闲价格为高峰价格的一半。以DeepSeek-V4-Pro为例，高峰时段每百万tokens输出价格升至27元，较此前6元上涨约350%。产业侧，TrendForce将2026年全球AI服务器出货量同比增速上调至接近31%；7月下旬微软、亚马逊、Alphabet、Meta四大CSP的2026年资本开支指引合计上调至7350亿至7600亿美元。

这组信息说明，AI硬件链条的定价逻辑正在从“模型和算力故事”进入供需与盈利验证阶段。大模型API价格上调，反映推理调用、算力调度和服务稳定性的商业化压力；AI服务器出货上修和CSP资本开支抬高，则继续支撑服务器、存储、HBM、先进封装、液冷和高速互联等环节的需求预期。与此同时，存储涨价和产能约束会改变产业链利润分配，不同环节的收入确认节奏、成本传导能力和议价能力会进一步分化。

国内半年报披露也在强化这一条线索。截至8月13日，已有358家A股公司披露2026年半年报，其中超七成公司实现营业收入和归母净利润同比增长，科技成长与周期修复共同影响盈利结构。对投资者而言，AI硬件高景气并不意味着所有环节同步兑现。南方基金司南投顾希望陪伴投资者更从容地看待产业轮动：用权益资产参与科技成长带来的弹性，也用固收和现金类资产留出波动缓冲，减少单一主题快速轮动带来的投资压力。

【国产大模型厂商“夺回”定价权，云计算ETF易方达（516510）标的指数今日涨1.6%、实现三连涨】
截至收盘，中证云计算与大数据主题指数上涨1.6%、实现三连涨，中证芯片产业指数上涨0.5%，中证半导体材料设备主题指数上涨0.7%。
消息方面，国产AI大模型公司深度求索于8月13日晚发布API调价公告，采用峰谷定价机制，新价格将于8月17日生效。业内分析指出，国内头部大模型厂商正依托技术壁垒掌握定价权，通过价格调节优化算力利用率，扭转行业低价竞争态势。

【上纬新材：拟推806.72万股限制性股票激励计划 考核指标包括2027年新业务收入净增长率不低于160%等】财联社8月14日电，上纬新材(688585.SH)发布2026年股权激励计划草案，拟向347名激励对象授予第二类限制性股票806.72万股，占公司总股本的2%，授予价格为91.85元/股。其中首次授予645.38万股，预留161.34万股。业绩考核年度为2026-2028年，指标包括2026年自公司控制权变更后开展的新业务收入占总收入比例不低于25%、2027年新业务收入净增长率不低于160%、2028年新业务收入净增长率不低于700%等。

【智洋创新：拟定增募资不超9.04亿元用于多垂域具身智能及人工智能体研发项目等】财联社8月14日电，智洋创新(688191.SH)公告称，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过9.04亿元，扣除发行费用后拟用于多垂域具身智能及人工智能体研发项目、智能感知终端及其分析管理平台研发项目、全域人工智能感知终端产业化升级改造及配套能源设施建设项目及补充流动资金和偿还有息负债。

【贵州茅台：拟将i茅台数字营销平台相关信息资产无偿划转至全资子公司】财联社8月14日电，贵州茅台(600519.SH)公告称，公司董事会审议通过议案，决定以无偿划转方式，向全资子公司贵州爱茅台数字科技有限公司划转i茅台数字营销平台相关信息资产，并在授权范围内转授权使用“MOUTAI”等商标。

【上纬新材：上半年净亏损1.67亿元 同比转亏】财联社8月14日电，上纬新材(688585.SH)发布2026年半年度报告，实现营业收入8.03亿元，同比增长2.42%；归属于上市公司股东的净利润为亏损1.67亿元，同比转亏。报告期内研发费用投入1.8亿元，其中消费级具身智能机器人业务研发投入1.64亿元。研发费用占营业收入比例达到22.46%，同比增加19.72个百分点。小财注：公司Q2净利润亏损1.25亿，Q1净利润-0.41亿，据此计算，Q2净利润环比持续亏损。

【美股盘前要闻一览：英伟达官宣CPO交换机全面量产；苹果据悉训练了一款“中国定制”大模型；高盛看好HBF技术为闪迪打开AI存储新空间】财联社8月14日电，投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下：
1、美三大股指期货涨跌不一。道琼斯指数期货跌0.15%，标普500指数期货涨0.09%，纳斯达克100指数期货涨0.24%。
2、国际油价窄幅波动。WTI原油期货价格涨0.24%，报81.447美元/桶；布伦特原油期货价格涨0.09%，报87.148美元/桶。
3、国际金银现货短线拉升。现货黄金价格涨0.65%，报4379.08美元/盎司；现货白银价格涨0.85%，报64.99美元/盎司。
4、欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数跌0.01%，法国CAC40指数涨0.06%，德国DAX30指数涨0.81%。
5、英伟达宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。
6、苹果首款可折叠设备iPhone Ultra因生产难度颇高，可能一开始仅在美国限量发售，苹果还可能无法在9月发布会上公布其售价。
7、消息人士称，苹果专门针对中国市场训练了一款AI模型，该AI模型的训练据悉得到阿里巴巴的支持。Apple Intelligence已于上月完成在华备案，落地条件成熟。
8、高盛表示，闪迪释放出强于预期的长期盈利和股东回报信号，同时高带宽闪存（HBF）技术为AI存储带来额外增长空间。该行维持“买入”评级及2200美元目标价。
9、Silicon Data数据显示，7月中旬以来客户采购美国头部AI实验室模型的实际支出已降近四分之一。中国AI企业凭借模型的高性价比优势令美国科技行业感到担忧。
10、知情人士称，按当前业绩计算，OpenAI年化营收有望超过400亿美元，较2025年底的水平大致翻倍，为其上市计划提供助力。
11、美国7月零售销售意外下滑后，交易员减少对美联储在2027年中期前加息超过一次的押注。

【生益科技：上半年净利润同比增长130%】财联社8月14日电，生益科技(600183.SH)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入190.26亿元，同比增长50.05%；归属于上市公司股东的净利润32.87亿元，同比增长130.42%。上半年，AI服务器及数据中心交换机成为绝对增长主线，其对于高层数板、高阶HDI及封装基板等高端产品的强劲需求，叠加上游原材料涨价潮，共同推高了行业产值与盈利水平。营销团队紧抓AI算力需求爆发式增长机遇，在巩固与国内外头部AI服务器、数据中心及算力芯片客户深度协作的基础上，持续布局的智能驾驶与存储类市场也取得卓有成效的进展。

财联社8月14日电，SpaceX宣布与AI编程初创公司Cursor合并于8月14日生效。

【富乐德：拟发行不超11.76亿元可转债 用于半导体设备精密再生及陶瓷封装载板等项目】财联社8月14日电，富乐德(301297.SZ)公告称，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过11.76亿元，扣除发行费用后拟用于大连富乐德精密洗净及再生服务产线建设项目、半导体设备精密再生及陶瓷封装载板项目(一期)、半导体设备高制程精密部件年修复40万件项目等7个项目。

【南模生物：拟出资5900万元参设盐城场景创投基金】财联社8月14日电，南模生物(688265.SH)公告称，公司拟作为有限合伙人参与设立盐城市场景创新应用产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“盐城场景创投基金”）。盐城场景创投基金总规模为3亿元，主要在盐城市围绕人工智能和生物医药产业进行投资。公司拟以自有资金认缴出资5900万元，投资完成后将持有盐城场景创投基金约19.67%的财产份额。

【昂立教育：拟减持不超1%回购股份】财联社8月14日电，昂立教育(600661.SH)公告称，公司计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过286.54万股回购股份，占公司总股本的1%。